ما هو روبوت تداول العملات المشفرة الآلي؟
منذ بداية هذا العام ومع شعبية سوق Meme زادت أنشطة التداول في المنصات اللامركزية (DEX) بشكل ملحوظ. على هذه الخلفية أصبحت روبوتات التداول الآلية بسرعة أداة مهمة للعديد من المتداولين. إنهم ينفذون تلقائيًا استراتيجيات تداول محددة مسبقًا من خلال البرمجة ويمكنهم اغتنام فرص السوق بسرعة ، كما أنهم فعالون بشكل خاص في تداول الأصول ذات القيمة السوقية المنخفضة والتقلبات العالية مثل Meme. في هذه المقاله ستساعدك مكتبة المعرفة من TRON على فهم ماهية روبوت التداول الآلي المشفر.
ببساطة روبوتات تداول العملات المشفرة الآلية هي برامج كمبيوتر تتداول العملات المشفرة تلقائيًا بناءً على قواعد وخوارزميات محددة مسبقًا. ميزتها الرئيسية هي قدرتها على العمل على مدار الساعة والاستجابة بسرعة لتغيرات السوق ، وهي محصنة ضد المشاعر الإنسانية. عادةً ما تكون روبوتات التداول متصلة بالمنصات ، وتحصل على بيانات السوق في الوقت الفعلي من خلال واجهات API، وتنفذ الأوامر وتقوم بإدارة المخاطر. تستخدم هذه الروبوتات خوارزميات التوجيه المتقدمة لتنفيذ المعاملات بأقصى سرعة، كما تقوم بعض الروبوتات أيضًا بدمج التعلم الآلي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحليل اتجاهات السوق والتنبؤ بتغيرات الأسعار المستقبلية.
تعد روبوتات القناصة (Sniper bots) مثالًا نموذجيًا لأدوات التداول الآلية، وهي مناسبة بشكل خاص لسوق Meme. إنهم يراقبون المعاملات غير المؤكدة ويشترون الرموز بسرعة عندما تظهر في السوق لأول مرة ويغتنمون الفرص من المتداولين العاديين. على سبيل المثال عندما تعلن Meme عن إطلاق منصة تداول ويتغير السعر فجأة، أو يكون هناك تناقض بين الأسعار على منصتي التداول، يمكن لهذا النوع من الروبوتات التفاعل فورًا وإكمال المعاملة. نظرًا للتقلبات العالية للغاية في Meme، غالبًا ما يكون اغتنام فرص السوق هو المفتاح لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. إن سرعة ومرونة روبوتات القناص تمنحها ميزة كبيرة في سوق Meme ، بينما يواجه المتداولون العاديون صعوبة في “التنافس” مع هذه الأدوات عالية التردد.
تستخدم روبوتات التداول (scalping) تقلبات الأسعار الصغيرة لتجميع الأرباح عن طريق الشراء والبيع بشكل متكرر في فترة زمنية قصيرة ؛ وبالنسبة للمتداولين الذين يعتمدون على التحليل الفني حيث يمكن لروبوتات التداول بالتحليل الفني (الصفقات القائمة على التحليل الفني) تحليل اتجاهات السوق ؛ والمؤشرات الفنية لتنفيذ استراتيجيات التداول المؤهلة تلقائيا. تم تصميم كل من هذه الروبوتات لفرص واستراتيجيات السوق المختلفة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتداولين.
بالإضافة إلى روبوتات القناصة هناك العديد من روبوتات التداول الآلية الشائعة الأخرى في سوق العملات المشفرة. على سبيل المثال سيقوم روبوت الشراء (الشراء مباشرة بعد الإدراج buying immediately after listing) بشراء رمز مميز بسرعة عند إدراجه لأول مرة للاستيلاء على هامش الربح في المرحلة المبكرة من الارتفاع؛ وسيحصل روبوت المراجحة (arbitrage) على الربح من خلال التقاط فرق السعر بين منصات تداول مختلفة مربحة، ومناسبة بشكل خاص لتداول الأصول ذات السيولة العالية؛ يمكن لروبوتات تداول التحليل الفني (الصفقات القائمة على التحليل الفني) تنفيذ استراتيجيات التداول المؤهلة تلقائيًا من خلال تحليل اتجاهات السوق والمؤشرات الفنية. تم تصميم كل من هذه الروبوتات لفرص واستراتيجيات السوق المختلفة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتداولين.
توفر روبوتات تداول العملات المشفرة الآلية مزايا كبيرة لمتداولي العملات المشفرة.
أولاً، تعد روبوتات التداول أسرع بكثير من البشر ويمكنها اتخاذ قرارات سريعة عندما تتقلب الأسعار بشكل كبير، وهو أمر بالغ الأهمية في سوق العملات المشفرة المتغير باستمرار.
ثانياً، يمكن للروبوت أن يعمل 24 ساعة يومياً، متجنباً أخطاء اتخاذ القرار البشري الناجمة عن الإرهاق. بالإضافة إلى ذلك لن تتأثر الروبوتات التي تنفذ المعاملات بناءً على الخوارزميات بميول السوق، وبالتالي تقلل الخسائر الناجمة عن التداول المندفع.
ومع ذلك تواجه روبوتات التداول الآلية أيضًا العديد من التحديات.
الأول هو المخاطر القانونية ، وعلى وجه الخصوص قد تواجه الروبوتات التجارية الرائدة مشاكل قانونية في بيئات تنظيمية معينة.
ثانيا، يعتمد أداء الروبوت بشكل كبير على جودة خوارزمية البرمجة ومصادر البيانات الخاصة به. إذا كانت هذه العوامل دون المستوى الأمثل، فقد يفقد الروبوت فرص التداول بل ويسبب خسائر في رأس المال. بالإضافة إلى ذلك ومع شعبية الروبوتات في السوق بدأت العديد من المنصات في اتخاذ تدابير مضادة مثل زيادة رسوم المعاملات الأولية أو إدخال رموز التحقق للحد من إساءة استخدام أدوات التداول الآلية.
بالإضافة إلى ذلك تؤدي روبوتات التداول الآلي إلى تفاقم اختلالات السوق. نظرًا لقدرة الروبوت على اغتنام فرص السوق بسرعة غالبًا ما يجد المتداولون العاديون أنفسهم في وضع غير سليم. للتعامل مع هذه المشكلة تستكشف العديد من مشاريع البلوكشين كيفية الحد من تأثير ممارسات التداول غير العادلة من خلال التصميم الموجود على السلسلة. على سبيل المثال تتجنب TRON بشكل أساسي ظهور آلية MEV (القيمة القصوى القابلة للاستخراج) وتستخدم نظام تصويت لامركزي للإشراف على سلوك العقد ذات التمثيل الفائق (SR) ، مما يقلل بشكل كبير من احتمالية البداية الخاطئة. قال جاستن صن مؤسس TRON، إن TRON تتفوق على Ethereum و Solana في منع المعاملات الأولية حيث نجحت في اعتراض حوالي 98% من المعاملات الأولية. وهذا يوفر لمستخدمي TRON بيئة تداول أكثر عدالة وتجربة تداول أفضل.
بشكل عام تلعب روبوتات تداول العملات المشفرة الآلية دورًا متزايد الأهمية في سوق التداول. وقد أكسبتها سرعتها وكفاءتها الفائقة اعتماداً واسع النطاق ولكنها أدت أيضًا إلى توسيع الفجوة بين المتداولين العاديين والأدوات الاحترافية. مع استمرار تقدم التكنولوجيا حيث ستصبح روبوتات التداول الآلية أكثر ذكاءً وكفاءة ويجب على المشاركين في السوق التكيف مع هذه التحديات والتغيرات الناشئة.